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能金云發(fā)布風(fēng)控體系白皮書 構(gòu)建光伏發(fā)電資產(chǎn)最佳價(jià)值與風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)

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關(guān)鍵詞:能金云,光伏發(fā)電,光伏電站

      7月4日,國(guó)內(nèi)電站資產(chǎn)投資收益最大化的領(lǐng)跑者“能金云”發(fā)布《能源資產(chǎn)垂直生態(tài)最佳價(jià)值及風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)體系白皮書》(以下簡(jiǎn)稱《白皮書》),能金云平臺(tái)通過對(duì)全球能源項(xiàng)目近10年大數(shù)據(jù)預(yù)防性維護(hù)和分析經(jīng)驗(yàn),國(guó)內(nèi)近9GW的電站運(yùn)營(yíng)和大數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)和基于實(shí)時(shí)大數(shù)據(jù)的商業(yè)智能分析,為光伏電站投資者構(gòu)建能源資產(chǎn)垂直生態(tài)最佳投資價(jià)值及風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)體系。

      《白皮書》指出,隨著光伏行業(yè)的深入發(fā)展和目前所展現(xiàn)出的行業(yè)問題,行業(yè)將由跑馬圈地式粗放型擴(kuò)張期,逐漸發(fā)展到精細(xì)化建設(shè)、精益化生產(chǎn)的理性期,勢(shì)必會(huì)逐漸淘汰掉專業(yè)化程度較低的參與者,正因?yàn)槿绱?,資本需借助手段,“擦亮眼睛”來選擇資產(chǎn)。

      能金云深諳國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的各類痛點(diǎn)。只有建立完整的風(fēng)險(xiǎn)防控體系,對(duì)伴隨行業(yè)發(fā)展可能存在的各風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行全面預(yù)防和管控,才能確保電站資產(chǎn)安全,吸引大量資金涌入光伏市場(chǎng),促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展。

      《白皮書》表示,能金云構(gòu)建的光伏發(fā)電資產(chǎn)最佳價(jià)值與風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn),包括為電站資產(chǎn)訂制“最優(yōu)電站基因”。電站基因的好壞,決定著電站的投資風(fēng)險(xiǎn)和投資價(jià)值。能金云認(rèn)為,電站基因不是簡(jiǎn)單意義上的電站資產(chǎn)價(jià)值及其可靠性,完整的電站基因應(yīng)包含:價(jià)值與效益實(shí)現(xiàn)、資產(chǎn)性能與可靠性、運(yùn)營(yíng)能力、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、持續(xù)改進(jìn)、金融能力等。

      同時(shí),能金云的風(fēng)控體系包含“論”、“法”、“點(diǎn)”三大模塊。“論”是能金云風(fēng)控體系的方法論,即以規(guī)避為主,控制為輔為指導(dǎo)思想,將風(fēng)險(xiǎn)透明、風(fēng)險(xiǎn)量化,進(jìn)而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制; “法”是電站投資商的“點(diǎn)金手”,包括4大流程和5種手段;“點(diǎn)”是投資商的“千里眼”,囊括了6大維度,包括外部風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)基因風(fēng)險(xiǎn)、營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)交割風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)。通過6大維度,讓電站投資者看得更遠(yuǎn)、看得更透。

      根據(jù)這6大維度,能金云還引入“風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)”。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)是指某風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)電站投資的具體大小,可直觀準(zhǔn)確地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。利用風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)對(duì)光伏電站進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),為投資商投資提供可靠直觀數(shù)據(jù),并通過風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)公式對(duì)中國(guó)各省份投資光伏電站的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總體評(píng)估。

      《能源資產(chǎn)垂直生態(tài)最佳價(jià)值及風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)體系白皮書》全文:

      前言

      在此之前的五年,我國(guó)以連續(xù)3年光伏新增裝機(jī)容量超過1000萬千瓦的規(guī)模來實(shí)現(xiàn)著能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的提速,也以躍居世界第一的光伏發(fā)電裝機(jī)總量展示了清潔能源是如何成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綠色引擎。

      ‘十三五’時(shí)期,我國(guó)每年將新增1500萬千瓦到2000萬千瓦的光伏發(fā)電,繼續(xù)保持全球最強(qiáng)勁增長(zhǎng)。新能源產(chǎn)業(yè)無論是前端設(shè)備制造還是在下游電站投資開發(fā),它都是一個(gè)資本密集型產(chǎn)業(yè),它對(duì)資本的要求是比較巨大的,而且是一個(gè)持續(xù)的需要。金融尤其是綠色金融的助力和撬動(dòng),對(duì)于可再生能源可持續(xù)發(fā)展意義重要重大。對(duì)于金融來講,由從前金融對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)可能是一個(gè)支持性的角色,逐漸轉(zhuǎn)變成未來的主導(dǎo)性的角色,需要對(duì)行業(yè)、項(xiàng)目更加深入,體系化甚至是持續(xù)優(yōu)化的認(rèn)知和定位。 “十三五”中一個(gè)重要議題就是如何利用綠色金融這個(gè)金融工具來促進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

      面對(duì)光伏發(fā)電及各類能源資產(chǎn)中不同的生命周期中展現(xiàn)出錯(cuò)綜復(fù)雜的價(jià)值影響因素和瞬息變化的潛在和實(shí)時(shí)收益風(fēng)險(xiǎn)要素,對(duì)于行業(yè)或者項(xiàng)目資產(chǎn)的投資者,亟需一攬子經(jīng)過時(shí)間檢驗(yàn)和實(shí)證項(xiàng)目論證的和基于大數(shù)據(jù)量化模型持續(xù)自學(xué)習(xí)的科學(xué)的,體系化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)和價(jià)值判斷標(biāo)準(zhǔn),來保障項(xiàng)目差異化,風(fēng)險(xiǎn)多樣性,衍生和伴生問題復(fù)雜化的能源項(xiàng)目長(zhǎng)尾資產(chǎn)的投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和客觀收益預(yù)測(cè)。

      作為電站資產(chǎn)投資收益最大化的導(dǎo)航者,能金云平臺(tái)憑借對(duì)全球能源項(xiàng)目近10年大數(shù)據(jù)預(yù)防性維護(hù)和分析經(jīng)驗(yàn),及國(guó)內(nèi)近9吉瓦,超過5年的電站運(yùn)營(yíng)和系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)時(shí)和歷史大數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)和全球領(lǐng)先的基于實(shí)時(shí)大數(shù)據(jù)的商業(yè)智能分析和挖掘及機(jī)器自學(xué)習(xí)技術(shù),為光伏電站投資者提供包括覆蓋全國(guó)范圍的全壽命周期電站資產(chǎn)價(jià)值趨勢(shì)走向數(shù)據(jù)庫和項(xiàng)目投資泛風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)系統(tǒng)在內(nèi)的,既客觀準(zhǔn)確,又具備發(fā)展性和前瞻性的,能源資產(chǎn)垂直生態(tài)最佳投資價(jià)值及風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)體系。

      一、傳統(tǒng)能源的過度利用導(dǎo)致能源短缺和環(huán)境污染,光伏發(fā)電因綠色、環(huán)保、用之不竭等優(yōu)勢(shì)備受關(guān)注,是國(guó)家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。

      截止至2015年底,我國(guó)光伏總裝機(jī)容量達(dá)43GW,占全球光伏總?cè)萘康?9%左右,已經(jīng)超過德國(guó),成為全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家。

      圖1. 2008-2015年全球和中國(guó)總裝機(jī)容量對(duì)比圖[1]

      [1]數(shù)據(jù)來源于國(guó)際可再生能源署(IRENA)

      《中國(guó)2050高比例可再生能源發(fā)展情景暨路徑研究》報(bào)告中指出,至2050年,在高比例可再生能源情景下,全國(guó)總發(fā)電量為15.2萬億千瓦時(shí),其中煤電10380億千瓦時(shí)、天然氣發(fā)電4660億千瓦時(shí)、水電21870億千瓦時(shí)、風(fēng)電53500億千瓦時(shí)、太陽能發(fā)電43100億千瓦時(shí)、生物質(zhì)能發(fā)電11000億千瓦時(shí),可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量達(dá)到85.8%,其中太陽能占可再生能源的33%,成為未來可再生能源發(fā)電的主力之一。

      圖2. 高比例可再生能源情景發(fā)電量[2]

      [2]數(shù)據(jù)來源于國(guó)家發(fā)改委能源研究所

      隨著行業(yè)的深入發(fā)展和目前所展現(xiàn)出來的行業(yè)問題,行業(yè)必將由跑馬圈地式粗放型擴(kuò)張期,逐漸發(fā)展到精細(xì)化建設(shè)精益化生產(chǎn)的理性期,勢(shì)必會(huì)逐漸淘汰掉專業(yè)化程度較低的參與者,正因?yàn)槿绱?,資本需借助手段,擦亮眼睛來選擇資產(chǎn)。

      國(guó)內(nèi)資深風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)”能金云“,深諳國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的各類痛點(diǎn)。光伏電站作為一種社會(huì)資產(chǎn),具有社會(huì)屬性。只有建立完整的風(fēng)險(xiǎn)防控體系,對(duì)伴隨行業(yè)發(fā)展可能存在的各風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行全面預(yù)防和管控,才能確保電站資產(chǎn)安全,吸引大量資金涌入光伏市場(chǎng),促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展。

      二、能金云構(gòu)建光伏發(fā)電資產(chǎn)最佳價(jià)值與風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)

      2.1萬物皆有基因,能金云為電站資產(chǎn)訂制“最優(yōu)電站基因”

      圖3. 能金云“電站基因”打造最佳價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)

      電站基因的好壞,決定著電站的投資風(fēng)險(xiǎn)和投資價(jià)值。能金云認(rèn)為,電站基因不是簡(jiǎn)單意義上的電站資產(chǎn)價(jià)值及其可靠性,完整的電站基因應(yīng)包含:

      1)價(jià)值與效益實(shí)現(xiàn)的基因;

      2)資產(chǎn)性能與可靠性相關(guān)基因;

      3)運(yùn)營(yíng)能力基因;

      4)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方面的基因;

      5)持續(xù)改進(jìn)方面的基因;

      6)金融能力的基因。

      價(jià)值與效益實(shí)現(xiàn)的基因:主要是發(fā)電能力與實(shí)現(xiàn)最佳發(fā)電收入等的能力,包含當(dāng)前狀態(tài)和未來限電與電價(jià)調(diào)整后的發(fā)電收入能力及電費(fèi)收入回款能力等;

      資產(chǎn)性能與可靠性相關(guān)基因:電站級(jí)、系統(tǒng)級(jí)、設(shè)備級(jí)的質(zhì)量基因,包括電站數(shù)據(jù)質(zhì)量基因、電站設(shè)備質(zhì)量基因、電站設(shè)計(jì)質(zhì)量基因、電站施工質(zhì)量基因、

      運(yùn)營(yíng)能力基因:運(yùn)行維護(hù)的能力,包含電站運(yùn)行質(zhì)量基因、電站管理水平基因等;

      市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方面的基因:是對(duì)政府政策發(fā)生變化,可再生能源與其他能源的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)生變化后進(jìn)行自我調(diào)整與保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的能力;

      持續(xù)改進(jìn)方面的基因:現(xiàn)有資產(chǎn)可以持續(xù)改進(jìn),包括進(jìn)行技術(shù)改造和預(yù)留技術(shù)接口的能力;

      金融能力的基因:資產(chǎn)融資成本、資產(chǎn)利潤(rùn)回報(bào)率與資產(chǎn)變現(xiàn)的能力。

      2.2 能金云風(fēng)控體系的“論”、“法”、“點(diǎn)”三大模塊。

      “論”是能金云風(fēng)控體系的方法論,即以規(guī)避為主,控制為輔為指導(dǎo)思想,將風(fēng)險(xiǎn)透明、風(fēng)險(xiǎn)量化,進(jìn)而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

      圖4. 能金云風(fēng)險(xiǎn)控制體系

      2.2.1 能金云風(fēng)控體系的“法”是電站投資商的“點(diǎn)金手”,包括4大流程和5種手段。

      4大流程:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

      5種手段:現(xiàn)場(chǎng)勘查-數(shù)字化設(shè)計(jì)-數(shù)字化監(jiān)理-數(shù)字化驗(yàn)收-數(shù)字化運(yùn)維。

      圖5. 能金云風(fēng)控體系的“法”

      【案例分析】圖6為某電站近2年內(nèi)通過五大手段控制后的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變化趨勢(shì)圖,不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在不同階段被有效控制。

      圖6. 在五大手段控制下的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變化趨勢(shì)

      圖7為該電站在風(fēng)險(xiǎn)管控前后收益率和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的變化圖,可見,通過能進(jìn)云風(fēng)控體系,光伏電站收益提高,風(fēng)險(xiǎn)降低。

      圖7. 某電站風(fēng)險(xiǎn)管控前后的收益率和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變化

      2.2.2能金云風(fēng)控體系的“點(diǎn)”是投資商的“千里眼”,囊括了6大維度,一千多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

      能金云風(fēng)控體系的6大維度包括外部風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)基因風(fēng)險(xiǎn)、營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)交割風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)。通過6大維度,電站投資者看的更遠(yuǎn),看的更透。

      圖8. 能金云風(fēng)控體系的6大維度

      外部風(fēng)險(xiǎn):是指由于外部環(huán)境的不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn),包括電站電價(jià)波動(dòng)、區(qū)域電站限電、政策變化影響、惡劣天氣、電站電力消納等;

      資產(chǎn)基因風(fēng)險(xiǎn):是指電站設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)維管理等各方面的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn);

      營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn):是指在項(xiàng)目不同階段,管理流程和合規(guī)性方面的不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn);

      欺詐風(fēng)險(xiǎn):是指光伏發(fā)電項(xiàng)目在不同階段,由于偽造相關(guān)信息和數(shù)據(jù)給相關(guān)利益人(電站投資方、電站買方等)而造成的風(fēng)險(xiǎn);

      資產(chǎn)交割風(fēng)險(xiǎn):是指公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理、融資不當(dāng)使公司可能喪失償債能力而導(dǎo)致投資者預(yù)期收益下降的風(fēng)險(xiǎn);

      金融風(fēng)險(xiǎn):是指在電站經(jīng)營(yíng)過程中,由于決策失誤,客觀情況變化或其他原因使資金、財(cái)產(chǎn)、信譽(yù)遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

      風(fēng)險(xiǎn)量化,能金云根據(jù)6大維度引入“風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)”。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)是指某風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)電站投資的具體大小,可直觀準(zhǔn)確的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。利用風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)對(duì)光伏電站進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),為投資商投資提供可靠直觀數(shù)據(jù)。通過風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)公式對(duì)中國(guó)各省份投資光伏電站的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總體評(píng)估。

      圖9. 中國(guó)各省份的分布式光伏風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)地圖(西藏和臺(tái)灣未納入分析)

      圖10. 中國(guó)各省份的大型地面光伏風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)地圖(西藏和臺(tái)灣未納入分析)

      【案例分析】江蘇與新疆地面光伏電站投資風(fēng)險(xiǎn)相比,雖然新疆地區(qū)光照資源豐富、土地成本低,但是電價(jià)波動(dòng)較大、開發(fā)資源獲取困難、棄光限電嚴(yán)重等風(fēng)險(xiǎn)影響,其投資風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于江蘇地區(qū)。

      圖11. 江蘇與新疆地面光伏電站投資風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)對(duì)比[3]

      [3]根據(jù)5年的光伏電站數(shù)據(jù),總共800TB的數(shù)據(jù)量,分析結(jié)果的置信度在75-85%之間。

      【案例分析】江蘇與山西分布式電站投資風(fēng)險(xiǎn)相比,雖然山西地區(qū)光照資源豐富,但是山西經(jīng)濟(jì)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于江蘇地區(qū),就分布式光伏電站涉及的電力消納、用電價(jià)格等來看,山西分布式光伏的投資風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于江蘇地區(qū)。

      圖12. 江蘇與山西分布式光伏電站投資風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)對(duì)比[4]

      [4]根據(jù)5年的光伏電站數(shù)據(jù),總共800TB的數(shù)據(jù)量,分析結(jié)果的置信度在75-85%之間。

      【案例分析】以江蘇某地面電站為例,電站基因風(fēng)險(xiǎn)存在,會(huì)引起其他風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng),并引起全生命周期內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)變化。

      關(guān)鍵設(shè)備質(zhì)保期內(nèi):由于資產(chǎn)基因風(fēng)險(xiǎn)的存在,其他風(fēng)險(xiǎn)呈增長(zhǎng)的趨勢(shì);

      投資回收期內(nèi):首先資產(chǎn)基因風(fēng)險(xiǎn)的存在,會(huì)導(dǎo)致投資回收期的延長(zhǎng),其他風(fēng)險(xiǎn)呈增長(zhǎng)的趨勢(shì);

      投資回收期后:外部風(fēng)險(xiǎn)、營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)呈平穩(wěn)且穩(wěn)中有降的趨勢(shì);而由于電站基因風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期存在,會(huì)使得電站資產(chǎn)交割風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大化,基于電站價(jià)值的下降,如果業(yè)主急于電站的脫手將導(dǎo)致欺詐風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大化。

      圖13. 江蘇某地面電站六大風(fēng)險(xiǎn)圖譜[5]

      [5]根據(jù)5年的光伏電站數(shù)據(jù),總共800TB的數(shù)據(jù)量,分析結(jié)果的置信度在75-85%之間。

    (審核編輯: 滄海一土)

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